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La saisie avancée des hypothèses
Pour chaque type d’hypothèse en cliquant sur Saisie avancée, vous pouvez accéder à des paramètres supplémentaires. Selon les catégories, vous aurez accès à l’un ou plusieurs des paramètres suivants : la saisonnalité, le taux de TVA, le délai de paiement (fournisseurs et clients), la gestion du stock des achats et la consommation de matières premières ou de marchandises.
Pour les catégories de dépense :
Pour les catégories de revenu :
La saisonnalité
La saisonnalité d’un élément permet de définir de manière mensuelle, le moment de l’année où les dépenses et les ventes auront lieu.
Un profil de saisonnalité est défini par les 12 valeurs de pourcentages correspondant aux 12 mois. Par défaut si vous ne saisissez aucune saisonnalité, l’algorithme répartit de manière équitable sur toute l’année le montant total annuel, soit 8,3% ou 1/12ème par mois.
Cependant, en saisissant des profils de saisonnalité de vos hypothèses, vous serez en mesure de vérifier plus finement l’impact du cycle d’exploitation sur la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
Pour paramétrer un profil de saisonnalité, 3 modes de saisie sont disponibles : pourcentages, montants, ou prix unitaires × quantités.
Voir le tutoriel associé pour éditer le profil de saisonnalité.
Le délai de paiement clients et fournisseurs
Les délais de paiement ont souvent un fort impact sur la trésorerie et le besoin en fonds de roulement de l’entreprise. Aussi nous vous conseillons, pour chaque hypothèse, de les saisir en cohérence avec la réalité opérationnelle de l’activité. La projection n’en sera que meilleure.
Remarque : Le délai de paiement s’applique à partir de la date de facturation, qui tient compte du délai de livraison éventuellement saisi.
Voir la rubrique associé modifier le délai de paiement.
Résumé sur les délais de livraison et de paiement
Le taux de TVA de l’hypothèse
Vous pouvez également modifier le taux de la TVA applicable sur l’hypothèse si celui-ci diffère du taux défini par défaut. Si il est identique (mention auto) il n’est pas nécessaire de le saisir.
Voir comment paramétrer le taux de TVA par défaut.
Le profil des achats
En choisissant le mode de gestion avancée des stocks de marchandises et de matières premières, vous avez la possibilité de choisir si un achat est stocké ou non pour calculer automatiquement le niveau des stocks.
L’activation du mode de gestion avancée des stocks se fait à l’étape Prévisionnel, via le menu déroulant « PARAMETRES » > Paramètres avancés.
Par défaut, l’algorithme considère que vos achats sont non stockés et consommés dans leur totalité.
Les achats stockés sont les matières premières nécessaires à la fabrication de produits (métaux, bois, etc.) ou les marchandises destinées à la revente.
Les achats non stockés sont principalement les matières non stockables (eau, énergie, etc.), les fournitures d’entretien et administratives, les petits équipements, etc.
Vous pourrez demander à l’algorithme de stocker ou non vos achats, lors du paramétrage (dans la section 
) de vos blocs d’hypothèse d’achat de marchandises et de matières premières.
Si vous choisissez Achats stockés, le montant des achats viendra directement augmenter la valeur du stock de la catégorie de l’hypothèse, marchandises ou matières premières. Sinon, les achats n’auront aucun impact sur le stock.
La consommation de matières premières et de marchandises
Le principe de stock fait également référence aux produits consommés.
Vous pouvez donc indiquer, grâce aux taux de marge brute et commerciale, la part de matières premières ou de marchandises qui seront utilisées pour la vente de vos produits ou de vos marchandises.
Cela permet un calcul automatique de la taille (financière) des stocks dans le bilan. Ceux-ci diminueront à chaque vente en fonction des taux de consommation saisis, venant par la même occasion, impacter la consommation dans les dépenses dans compte de résultat.